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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 7 650.00 | | 7 650.00 | 7 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 036.00 | | 9 036.00 | 9 036.00 |
BZ Autres créances | 101 257.00 | | 101 257.00 | 101 257.00 |
CF Disponibilités | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 177.00 | | 122 177.00 | 122 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 122 177.00 | | 122 177.00 | 122 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 007.00 | 56 220.00 | | 57 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645.00 | 786.00 | | 645.00 |
DL TOTAL (I) | 58 752.00 | 58 107.00 | | 58 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 680.00 | 311 682.00 | | 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 51 109.00 | | 10 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 677.00 | 749.00 | | 7 677.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 437.00 | | | 44 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 425.00 | 363 540.00 | | 63 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 177.00 | 421 647.00 | | 122 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 425.00 | | | 63 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 680.00 | | | 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 346 077.00 | |
FG Production vendue services | | | 512.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 346 589.00 | |
FM Production stockée | | | -175 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 555.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 129 058.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 902.00 | 98 886.00 | | 178 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 257.00 | 98 098.00 | | 178 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645.00 | 788.00 | | 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 677.00 | 7 677.00 | | 7 677.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 437.00 | 44 437.00 | | 44 437.00 |
UX Autres créances clients | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
VI Groupe et associés | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 257.00 | 101 257.00 | | 101 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 293.00 | 110 293.00 | | 110 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 425.00 | 63 425.00 | | 63 425.00 |