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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 312 605.00 | | 312 605.00 | 312 605.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 63 608.00 | | 63 608.00 | 63 608.00 |
CF Disponibilités | 45 133.00 | | 45 133.00 | 45 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 647.00 | | 421 647.00 | 421 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 647.00 | | 421 647.00 | 421 647.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 56 220.00 | 51 438.00 | | 56 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788.00 | 4 782.00 | | 788.00 |
DL TOTAL (I) | 58 107.00 | 57 320.00 | | 58 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 682.00 | 172 312.00 | | 311 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 109.00 | 13 283.00 | | 51 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 749.00 | 15 969.00 | | 749.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 363 540.00 | 201 714.00 | | 363 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 421 647.00 | 259 034.00 | | 421 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 540.00 | 201 714.00 | | 363 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 62 931.00 | |
FG Production vendue services | | | 31 825.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 94 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -133 217.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 476.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 375.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150.00 | -375.00 | | -150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 520.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 886.00 | 624 270.00 | | 98 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 098.00 | 619 488.00 | | 98 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788.00 | 4 782.00 | | 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 109.00 | 51 109.00 | | 51 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VI Groupe et associés | 311 682.00 | 311 682.00 | | 311 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 608.00 | 63 608.00 | | 63 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 540.00 | 363 540.00 | | 363 540.00 |