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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BT Marchandises | 6 007.00 | 2 400.00 | 3 607.00 | 6 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
CF Disponibilités | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 958.00 | 2 400.00 | 103 558.00 | 105 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 958.00 | 4 400.00 | 103 558.00 | 107 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DH Report à nouveau | -72 662.00 | -55 794.00 | | -72 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 596.00 | -16 867.00 | | -3 596.00 |
DL TOTAL (I) | 103 143.00 | 106 738.00 | | 103 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415.00 | 972.00 | | 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 415.00 | 972.00 | | 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 558.00 | 107 710.00 | | 103 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415.00 | 972.00 | | 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 682.00 | | | 23 682.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 682.00 | 2 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 682.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 682.00 | | | 21 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 547.00 | 138.00 | 21 685.00 | 23 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 970.00 | 30.00 | | 1 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 577.00 | 108.00 | 21 685.00 | 21 577.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 450.00 | | | 450.00 |
VP Divers | 56 432.00 | | | 56 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 882.00 | 56 882.00 | | 56 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |