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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450.00 | 375.00 | 75.00 | 450.00 |
BZ Autres créances | 78 493.00 | | 78 493.00 | 78 493.00 |
CF Disponibilités | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 98 511.00 | 375.00 | 98 136.00 | 98 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 98 511.00 | 375.00 | 98 136.00 | 98 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 400.00 | 102 400.00 | | 102 400.00 |
DH Report à nouveau | -76 257.00 | -72 661.00 | | -76 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 061.00 | -3 595.00 | | -5 061.00 |
DL TOTAL (I) | 98 081.00 | 103 142.00 | | 98 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | | | 54.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 415.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 54.00 | 415.00 | | 54.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 136.00 | 103 558.00 | | 98 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54.00 | 415.00 | | 54.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 400.00 | 600.00 | 3 000.00 | 2 400.00 |
6T Sur comptes clients | | 375.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 400.00 | 975.00 | 3 000.00 | 2 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 400.00 | 975.00 | 3 000.00 | 2 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VB T. V. A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VC Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 944.00 | 78 944.00 | | 78 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |