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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 614.00 | 631.00 | 3 983.00 | 4 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 244.00 | 12 812.00 | 66 431.00 | 79 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 258.00 | 13 444.00 | 71 814.00 | 85 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BZ Autres créances | 25 427.00 | | 25 427.00 | 25 427.00 |
CF Disponibilités | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 258.00 | | 47 258.00 | 47 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 517.00 | 13 444.00 | 119 073.00 | 132 517.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 747.00 | | | 24 747.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 102 400.00 | | | 102 400.00 |
DH Report à nouveau | -91 373.00 | | | -91 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 517.00 | | | -55 517.00 |
DL TOTAL (I) | 32 508.00 | | | 32 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 402.00 | | | 75 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 564.00 | | | 86 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 073.00 | | | 119 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 237.00 | | 35 264.00 | 72 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 242.00 | 85 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 242.00 | 83 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 237.00 | | 33 864.00 | 72 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 400.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 115.00 | 13 069.00 | 1 740.00 | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 115.00 | 13 069.00 | 1 740.00 | 2 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VI Groupe et associés | 75 403.00 | 1.00 | 75 402.00 | 75 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 427.00 | 680.00 | 24 747.00 | 25 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 621.00 | 16 874.00 | 24 747.00 | 41 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 564.00 | 11 162.00 | 75 402.00 | 86 564.00 |