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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 764.00 | 70 724.00 | 9 040.00 | 79 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 901.00 | 65 358.00 | 19 542.00 | 84 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | 2 036.00 | 2 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 701.00 | 136 082.00 | 30 619.00 | 166 701.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 437 710.00 | 30 300.00 | 407 410.00 | 437 710.00 |
BZ Autres créances | 179 920.00 | | 179 920.00 | 179 920.00 |
CF Disponibilités | 584 422.00 | | 584 422.00 | 584 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 760.00 | | 23 760.00 | 23 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 226 832.00 | 30 300.00 | 1 196 532.00 | 1 226 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 393 533.00 | 166 382.00 | 1 227 151.00 | 1 393 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 548 472.00 | 513 016.00 | | 548 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 152.00 | 35 455.00 | | 29 152.00 |
DL TOTAL (I) | 594 124.00 | 564 972.00 | | 594 124.00 |
DN Avances conditionnées | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DO TOTAL (II) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 528.00 | 38 735.00 | | 99 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 991.00 | 91 414.00 | | 124 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 419.00 | 82 180.00 | | 116 419.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 151 849.00 | 87 550.00 | | 151 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 027.00 | 299 881.00 | | 493 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 227 151.00 | 864 854.00 | | 1 227 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 809.00 | 238 654.00 | | 421 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 628.00 | | | 159 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 764.00 | | | 79 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 428.00 | | | 77 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 038.00 | 54 044.00 | | 82 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 613.00 | 39 111.00 | | 31 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 425.00 | 14 933.00 | | 50 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 718.00 | 17 500.00 | 71 218.00 | 88 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 991.00 | 124 991.00 | | 124 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
8L Produits constatés d’avance | 151 849.00 | 151 849.00 | | 151 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
UX Autres créances clients | 437 710.00 | | | 437 710.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 218.00 | | | 71 218.00 |
VP Divers | 179 920.00 | | | 179 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 419.00 | 116 419.00 | | 116 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 760.00 | | | 23 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 427.00 | 641 390.00 | 2 036.00 | 643 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 027.00 | 421 809.00 | 71 218.00 | 493 027.00 |