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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 764.00 | 72 840.00 | 12 923.00 | 85 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 760.00 | 78 502.00 | 12 258.00 | 90 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 524.00 | 151 342.00 | 27 182.00 | 178 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 417 844.00 | 30 300.00 | 387 544.00 | 417 844.00 |
BZ Autres créances | 244 223.00 | | 244 223.00 | 244 223.00 |
CF Disponibilités | 498 249.00 | | 498 249.00 | 498 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 223.00 | 30 300.00 | 1 135 923.00 | 1 166 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 344 747.00 | 181 642.00 | 1 163 105.00 | 1 344 747.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 506 196.00 | 548 472.00 | | 506 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 116.00 | 29 152.00 | | -20 116.00 |
DL TOTAL (I) | 502 580.00 | 594 124.00 | | 502 580.00 |
DN Avances conditionnées | 176 017.00 | 140 000.00 | | 176 017.00 |
DO TOTAL (II) | 176 017.00 | 140 000.00 | | 176 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 941.00 | 99 528.00 | | 106 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 103.00 | 124 991.00 | | 77 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 647.00 | 116 419.00 | | 119 647.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 239.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 180 514.00 | 151 849.00 | | 180 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 508.00 | 493 027.00 | | 484 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 163 105.00 | 1 227 151.00 | | 1 163 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 508.00 | 421 809.00 | | 484 508.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 941.00 | | | 106 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 701.00 | | 11 859.00 | 166 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36.00 | 178 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 764.00 | | 6 000.00 | 79 764.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 901.00 | | 5 859.00 | 84 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 082.00 | 15 260.00 | | 136 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 724.00 | 2 117.00 | | 70 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 358.00 | 13 143.00 | | 65 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 038.00 | 104 038.00 | | 104 038.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 103.00 | 77 103.00 | | 77 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 647.00 | 119 647.00 | | 119 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
8L Produits constatés d’avance | 180 514.00 | 180 514.00 | | 180 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 844.00 | 417 844.00 | | 417 844.00 |
VI Groupe et associés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 837.00 | | | 68 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 244 223.00 | 244 223.00 | | 244 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 955.00 | 666 955.00 | 2 000.00 | 668 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 508.00 | 484 508.00 | | 484 508.00 |