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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 101 764.00 | 79 046.00 | 22 718.00 | 101 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 004.00 | 89 861.00 | 30 143.00 | 120 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 221 768.00 | 168 907.00 | 52 861.00 | 221 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 296 605.00 | 30 300.00 | 266 305.00 | 296 605.00 |
BZ Autres créances | 289 705.00 | | 289 705.00 | 289 705.00 |
CF Disponibilités | 272 924.00 | | 272 924.00 | 272 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 567.00 | | 8 567.00 | 8 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 801.00 | 30 300.00 | 837 501.00 | 867 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 089 568.00 | 199 207.00 | 890 362.00 | 1 089 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 486 080.00 | 506 196.00 | | 486 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -210 191.00 | -20 116.00 | | -210 191.00 |
DL TOTAL (I) | 292 389.00 | 502 580.00 | | 292 389.00 |
DN Avances conditionnées | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
DO TOTAL (II) | 176 017.00 | 176 017.00 | | 176 017.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 949.00 | 106 941.00 | | 117 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 207.00 | 77 103.00 | | 22 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 181.00 | 119 647.00 | | 67 181.00 |
EA Autres dettes | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 315.00 | 180 514.00 | | 214 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 955.00 | 484 508.00 | | 421 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 362.00 | 1 163 105.00 | | 890 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 955.00 | 484 508.00 | | 421 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 764.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 342.00 | 17 565.00 | | 151 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 840.00 | 6 206.00 | | 72 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 502.00 | 11 359.00 | | 78 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 115 046.00 | 115 046.00 | | 115 046.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 181.00 | 67 181.00 | | 67 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 315.00 | 214 315.00 | | 214 315.00 |
UX Autres créances clients | 296 605.00 | 296 605.00 | | 296 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 008.00 | | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 289 705.00 | 289 705.00 | | 289 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 877.00 | 594 877.00 | | 594 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 955.00 | 421 955.00 | | 421 955.00 |