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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 857.00 | 39 150.00 | 6 707.00 | 45 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 409.00 | 21 778.00 | 12 631.00 | 34 409.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | 6 786.00 | 6 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 285.00 | 61 610.00 | 82 674.00 | 144 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 606.00 | | 1 606.00 | 1 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 614 962.00 | 29 763.00 | 585 199.00 | 614 962.00 |
BZ Autres créances | 85 384.00 | | 85 384.00 | 85 384.00 |
CF Disponibilités | 177 290.00 | | 177 290.00 | 177 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 292.00 | 29 763.00 | 859 529.00 | 889 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 577.00 | 91 373.00 | 942 204.00 | 1 033 577.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 500.00 | 84 000.00 | | 85 500.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | 180.00 | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 164.00 | 271 580.00 | | 304 164.00 |
DL TOTAL (I) | 398 724.00 | 364 560.00 | | 398 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 718.00 | 54 291.00 | | 76 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 556.00 | 406 078.00 | | 465 556.00 |
EA Autres dettes | 886.00 | 7 246.00 | | 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 480.00 | 467 934.00 | | 543 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 204.00 | 832 494.00 | | 942 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 480.00 | 467 934.00 | | 543 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 195.00 | | 23 754.00 | 140 195.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18 300.00 | | 6 836.00 | 18 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 300.00 | 1 364.00 | 144 285.00 | 18 300.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 364.00 | 80 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 347.00 | | 7 284.00 | 74 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 666.00 | | 16 470.00 | 8 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 426.00 | 16 150.00 | 965.00 | 46 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 743.00 | 16 150.00 | 965.00 | 45 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 890.00 | | 61 127.00 | 90 890.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 890.00 | | 61 127.00 | 90 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 890.00 | | 61 127.00 | 90 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 718.00 | 76 718.00 | | 76 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 639.00 | 158 639.00 | | 158 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 761.00 | 163 761.00 | | 163 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 786.00 | | | 6 786.00 |
UX Autres créances clients | 579 246.00 | | | 579 246.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 716.00 | | | 35 716.00 |
VB T. V. A. | 19 455.00 | | | 19 455.00 |
VC Groupe et associés | 55 995.00 | | | 55 995.00 |
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 214.00 | | | 6 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 182.00 | 710 396.00 | 6 786.00 | 717 182.00 |
VW T.V.A. | 138 652.00 | 138 652.00 | | 138 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 480.00 | 543 480.00 | | 543 480.00 |