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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 857.00 | 43 658.00 | 2 199.00 | 45 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 800.00 | 29 970.00 | 9 830.00 | 39 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 647.00 | 74 311.00 | 75 336.00 | 149 647.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 428.00 | | 1 428.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 184.00 | 35 319.00 | 537 865.00 | 573 184.00 |
BZ Autres créances | 44 684.00 | | 44 684.00 | 44 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 326 323.00 | | 326 323.00 | 326 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 309.00 | 35 319.00 | 913 990.00 | 949 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 956.00 | 109 629.00 | 989 327.00 | 1 098 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DH Report à nouveau | 260.00 | | | 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 007.00 | | | 379 007.00 |
DL TOTAL (I) | 473 566.00 | | | 473 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 686.00 | | | 94 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 244.00 | | | 364 244.00 |
EA Autres dettes | 17 529.00 | | | 17 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 515 760.00 | | | 515 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 327.00 | | | 989 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 760.00 | | | 515 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 302.00 | | | 39 302.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 531 475.00 | | 2 531 475.00 | 2 531 475.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 531 475.00 | | 2 531 475.00 | 2 531 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 535 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 953.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 232 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 474.00 | |
GE Autres charges | | | 9 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 012 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 522 909.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 142.00 | | | 142.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 344.00 | | | 14 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 344.00 | | | -14 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 559.00 | | | 129 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 535 235.00 | | | 2 535 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 228.00 | | | 2 156 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 007.00 | | | 379 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 521.00 | | | 11 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 285.00 | | 19 912.00 | 144 285.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 550.00 | 6 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 550.00 | 149 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 266.00 | | 5 391.00 | 80 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 836.00 | | 14 521.00 | 6 836.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 610.00 | 12 700.00 | | 61 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 928.00 | 12 700.00 | | 60 928.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 763.00 | 6 474.00 | 918.00 | 29 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 763.00 | 6 474.00 | 918.00 | 29 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 763.00 | 6 474.00 | 918.00 | 29 763.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 474.00 | 918.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 686.00 | 94 686.00 | | 94 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 551.00 | 117 551.00 | | 117 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
UX Autres créances clients | 530 806.00 | 530 806.00 | | 530 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 238.00 | 2 238.00 | | 2 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
VB T. V. A. | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VC Groupe et associés | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 302.00 | 39 302.00 | | 39 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 651.00 | 24 651.00 | | 24 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 548.00 | 8 548.00 | | 8 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 085.00 | 5 085.00 | | 5 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 315.00 | 579 131.00 | 49 184.00 | 628 315.00 |
VW T.V.A. | 116 413.00 | 116 413.00 | | 116 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 515 760.00 | 515 760.00 | | 515 760.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 17 529.00 | 17 529.00 | | 17 529.00 |