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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
AH Fonds commercial | 56 500.00 | | 56 500.00 | 56 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 517.00 | 36 540.00 | 2 977.00 | 39 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 781.00 | 33 081.00 | 3 700.00 | 36 781.00 |
BF Prêts | -200.00 | | -200.00 | -200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 081.00 | 70 303.00 | 68 778.00 | 139 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 751.00 | 58 735.00 | 613 016.00 | 671 751.00 |
BZ Autres créances | 37 105.00 | | 37 105.00 | 37 105.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 616 980.00 | | 616 980.00 | 616 980.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 165.00 | 58 735.00 | 1 271 430.00 | 1 330 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 469 246.00 | 129 038.00 | 1 340 207.00 | 1 469 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DH Report à nouveau | 8 425.00 | 4 266.00 | | 8 425.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 571 618.00 | 469 159.00 | | 571 618.00 |
DL TOTAL (I) | 674 343.00 | 567 725.00 | | 674 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504.00 | 1 668.00 | | 1 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 439.00 | 189 134.00 | | 30 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | 217 935.00 | | 86 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 485 666.00 | 460 753.00 | | 485 666.00 |
EA Autres dettes | 61 568.00 | 52 435.00 | | 61 568.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 665 865.00 | 951 925.00 | | 665 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 340 207.00 | 1 519 650.00 | | 1 340 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 865.00 | 951 925.00 | | 665 865.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 629 235.00 | | 2 629 235.00 | 2 629 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 629 235.00 | | 2 629 235.00 | 2 629 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 646 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 437.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 452 459.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 023 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 619.00 | |
GE Autres charges | | | 3 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 883 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 763 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 763 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 709.00 | | | 31 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 277.00 | 7 704.00 | | 2 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 476.00 | | | 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 753.00 | 7 704.00 | | 2 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 956.00 | -7 704.00 | | 28 956.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 220 439.00 | 189 134.00 | | 220 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 678 457.00 | 2 748 972.00 | | 2 678 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 106 839.00 | 2 279 814.00 | | 2 106 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 571 618.00 | 469 159.00 | | 571 618.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 173.00 | | 15 476.00 | 154 173.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 601.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 516.00 | 5 601.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 568.00 | 139 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 052.00 | 76 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 183.00 | | | 57 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 657.00 | | 3 692.00 | 85 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 333.00 | | 11 784.00 | 11 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 814.00 | 4 065.00 | 12 576.00 | 78 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 683.00 | | | 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 132.00 | 4 065.00 | 12 576.00 | 78 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 228.00 | 13 619.00 | 12 112.00 | 57 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 228.00 | 13 619.00 | 12 112.00 | 57 228.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 228.00 | 13 619.00 | 12 112.00 | 57 228.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 619.00 | 12 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 687.00 | 86 687.00 | | 86 687.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 216.00 | 157 216.00 | | 157 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 041.00 | 139 041.00 | | 139 041.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 568.00 | 61 568.00 | | 61 568.00 |
UP Prêts | -200.00 | -200.00 | | -200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 801.00 | | 5 801.00 | 5 801.00 |
UX Autres créances clients | 559 806.00 | 559 806.00 | | 559 806.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 111 945.00 | 111 945.00 | | 111 945.00 |
VB T. V. A. | 23 962.00 | 23 962.00 | | 23 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
VI Groupe et associés | 30 439.00 | 30 439.00 | | 30 439.00 |
VP Divers | 10 474.00 | 10 474.00 | | 10 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 642.00 | 710 841.00 | 5 801.00 | 716 642.00 |
VW T.V.A. | 187 807.00 | 187 807.00 | | 187 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 865.00 | 665 865.00 | | 665 865.00 |