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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 276.00 | 93 204.00 | 71.00 | 93 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 927.00 | 68 687.00 | 21 239.00 | 89 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 041.00 | 186 059.00 | 172 982.00 | 359 041.00 |
BT Marchandises | 95 308.00 | | 95 308.00 | 95 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BZ Autres créances | 71 821.00 | | 71 821.00 | 71 821.00 |
CF Disponibilités | 85 746.00 | | 85 746.00 | 85 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 902.00 | | 258 902.00 | 258 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 944.00 | 186 059.00 | 431 885.00 | 617 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 193.00 | | | 90 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
DL TOTAL (I) | 169 238.00 | | | 169 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 093.00 | | | 130 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
EA Autres dettes | 221.00 | | | 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 646.00 | | | 262 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 885.00 | | | 431 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 652.00 | | | 181 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 304 629.00 | | 1 304 629.00 | 1 304 629.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 304 629.00 | | 1 304 629.00 | 1 304 629.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 641.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 008 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 875.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 114.00 | | | 11 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 114.00 | | | -11 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 017.00 | | | 2 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 775.00 | | | 1 304 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 980.00 | | | 1 299 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 795.00 | | | 4 795.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 740.00 | | 301.00 | 358 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 041.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 203.00 | | | 183 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 370.00 | | 301.00 | 11 370.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 183.00 | 30 875.00 | | 155 183.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 188.00 | 3 978.00 | | 20 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 995.00 | 26 896.00 | | 134 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 093.00 | 130 093.00 | | 130 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 780.00 | 18 780.00 | | 18 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
UX Autres créances clients | 6 026.00 | | | 6 026.00 |
VB T. V. A. | 20 535.00 | | | 20 535.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 993.00 | | | 80 993.00 |
VI Groupe et associés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 084.00 | | | 42 084.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
VP Divers | 4 479.00 | | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 519.00 | 77 847.00 | 11 671.00 | 89 519.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 646.00 | 181 652.00 | | 262 646.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
ST Autres comptes | 49 022.00 | | | 49 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 834.00 | | | 50 834.00 |
YT Sous‐traitance | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 460.00 | | | 107 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 342.00 | | | 112 342.00 |