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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 276.00 | 93 276.00 | | 93 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 060.00 | 81 667.00 | 40 392.00 | 122 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 174.00 | 199 110.00 | 192 064.00 | 391 174.00 |
BT Marchandises | 59 083.00 | | 59 083.00 | 59 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 969.00 | | 7 969.00 | 7 969.00 |
BZ Autres créances | 68 089.00 | | 68 089.00 | 68 089.00 |
CF Disponibilités | 135 996.00 | | 135 996.00 | 135 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 139.00 | | 271 139.00 | 271 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 314.00 | 199 110.00 | 463 204.00 | 662 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 988.00 | | | 90 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
DL TOTAL (I) | 213 944.00 | | | 213 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 618.00 | | | 174 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 964.00 | | | 19 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 259.00 | | | 249 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 463 204.00 | | | 463 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 663.00 | | | 211 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 112.00 | | 1 512 112.00 | 1 512 112.00 |
FG Production vendue services | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 512 117.00 | | 1 512 117.00 | 1 512 117.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 512 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 109 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 940.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 051.00 | |
GE Autres charges | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 141.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 488.00 | | | -3 488.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 779.00 | | | 8 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 460.00 | | | 1 517 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 472 754.00 | | | 1 472 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 705.00 | | | 44 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 041.00 | | 32 133.00 | 359 041.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 203.00 | | 32 133.00 | 183 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 059.00 | 13 051.00 | | 186 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 892.00 | 13 051.00 | | 161 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 618.00 | 174 618.00 | | 174 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 241.00 | 8 241.00 | | 8 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 423.00 | 6 423.00 | | 6 423.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
UX Autres créances clients | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 25 717.00 | 25 717.00 | | 25 717.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 596.00 | | | 37 596.00 |
VI Groupe et associés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 397.00 | | | 43 397.00 |
VP Divers | 2 917.00 | 2 917.00 | | 2 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 443.00 | 39 443.00 | | 39 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 731.00 | 76 059.00 | 11 671.00 | 87 731.00 |
VW T.V.A. | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 259.00 | 211 663.00 | | 249 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 089.00 | | | 9 089.00 |
ST Autres comptes | 63 836.00 | | | 63 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 51 053.00 | | | 51 053.00 |
YT Sous‐traitance | 21 619.00 | | | 21 619.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 597.00 | | | 120 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 195.00 | | | 117 195.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 145 598.00 | | | 145 598.00 |