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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 24 166.00 | 24 166.00 | | 24 166.00 |
AH Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 676.00 | 93 624.00 | 2 051.00 | 95 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 052.00 | 93 314.00 | 38 737.00 | 132 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 566.00 | 211 106.00 | 192 460.00 | 403 566.00 |
BT Marchandises | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
BZ Autres créances | 66 770.00 | | 66 770.00 | 66 770.00 |
CF Disponibilités | 161 878.00 | | 161 878.00 | 161 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 703.00 | | 316 703.00 | 316 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 269.00 | 211 106.00 | 509 163.00 | 720 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 114 000.00 | | | 114 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 694.00 | | | 91 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
DL TOTAL (I) | 259 004.00 | | | 259 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 825.00 | | | 7 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 079.00 | | | 17 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 690.00 | | | 202 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
EA Autres dettes | 561.00 | | | 561.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 158.00 | | | 250 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 163.00 | | | 509 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 332.00 | | | 242 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 634 959.00 | | 1 634 959.00 | 1 634 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 634 959.00 | | 1 634 959.00 | 1 634 959.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 634 974.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 298 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 995.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 992.00 | | | 3 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 746.00 | | | -1 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 936.00 | | | 9 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 637 434.00 | | | 1 637 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 373.00 | | | 1 592 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 060.00 | | | 45 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 174.00 | | 12 391.00 | 391 174.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 566.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 24 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 227 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 336.00 | | 12 391.00 | 215 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 671.00 | | | 11 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 110.00 | 11 995.00 | | 199 110.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 24 166.00 | | | 24 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 943.00 | 11 995.00 | | 174 943.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 690.00 | 202 690.00 | | 202 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 399.00 | 9 399.00 | | 9 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
UX Autres créances clients | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
VB T. V. A. | 29 018.00 | 29 018.00 | | 29 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 825.00 | | 7 825.00 | 7 825.00 |
VI Groupe et associés | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 770.00 | | | 29 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 592.00 | 71 920.00 | 11 671.00 | 83 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 158.00 | 242 332.00 | 7 825.00 | 250 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
ST Autres comptes | 52 044.00 | | | 52 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
YT Sous‐traitance | 9 232.00 | | | 9 232.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 938.00 | | | 2 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 224.00 | | | 133 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 340 224.00 | | | 1 340 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 722.00 | | | 126 722.00 |