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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 135.00 | 948.00 | 7 187.00 | 8 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 835.00 | 8 898.00 | 86 937.00 | 95 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 696.00 | | 240 696.00 | 240 696.00 |
BZ Autres créances | 37 494.00 | | 37 494.00 | 37 494.00 |
CF Disponibilités | 700 299.00 | | 700 299.00 | 700 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | 15 854.00 | 15 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 994 342.00 | | 994 342.00 | 994 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 178.00 | 8 898.00 | 1 081 279.00 | 1 090 178.00 |
CU Autres participations | 87 650.00 | 7 950.00 | 79 700.00 | 87 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 815.00 | 7 602.00 | | 34 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 291.00 | 27 213.00 | | 19 291.00 |
DL TOTAL (I) | 64 106.00 | 44 815.00 | | 64 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 161.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 817 983.00 | 115 876.00 | | 817 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 924.00 | 7 035.00 | | 60 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 266.00 | 127 204.00 | | 138 266.00 |
EA Autres dettes | | 11 491.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 017 174.00 | 262 767.00 | | 1 017 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 081 279.00 | 307 582.00 | | 1 081 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 017 174.00 | 262 767.00 | | 1 017 174.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 161.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 758.00 | | 311 758.00 | 311 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 758.00 | | 311 758.00 | 311 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 266.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 96 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 201.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 372.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 372.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 683.00 | 1 445.00 | | 1 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 683.00 | 1 445.00 | | 1 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 317.00 | -1 445.00 | | 62 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 654.00 | 4 431.00 | | 6 654.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 027.00 | 292 138.00 | | 381 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 361 737.00 | 264 925.00 | | 361 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 291.00 | 27 213.00 | | 19 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 924.00 | 60 924.00 | | 60 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 983.00 | 817 983.00 | | 817 983.00 |
UX Autres créances clients | 240 696.00 | | | 240 696.00 |
VP Divers | 37 494.00 | | | 37 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 266.00 | 138 266.00 | | 138 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 854.00 | | | 15 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 043.00 | 294 043.00 | | 294 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 174.00 | 1 017 174.00 | | 1 017 174.00 |