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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 135.00 | 1 761.00 | 6 373.00 | 8 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 835.00 | 9 711.00 | 86 123.00 | 95 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 594.00 | 504.00 | 287 090.00 | 287 594.00 |
BZ Autres créances | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
CF Disponibilités | 912 581.00 | | 912 581.00 | 912 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 227 324.00 | 504.00 | 1 226 820.00 | 1 227 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 323 159.00 | 10 215.00 | 1 312 943.00 | 1 323 159.00 |
CU Autres participations | 87 650.00 | 7 950.00 | 79 700.00 | 87 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
DH Report à nouveau | 34 814.00 | 34 815.00 | | 34 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 747.00 | 19 291.00 | | -3 747.00 |
DL TOTAL (I) | 60 357.00 | 64 106.00 | | 60 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 072 090.00 | 817 983.00 | | 1 072 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 702.00 | 60 924.00 | | 52 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 792.00 | 138 266.00 | | 127 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 252 585.00 | 1 017 174.00 | | 1 252 585.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 312 943.00 | 1 081 279.00 | | 1 312 943.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 252 585.00 | 1 017 174.00 | | 1 252 585.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 328 509.00 | | 328 509.00 | 328 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 509.00 | | 328 509.00 | 328 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 504.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 64 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 64 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 150.00 | 1 683.00 | | 4 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 150.00 | 1 683.00 | | 4 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 150.00 | 62 317.00 | | -4 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 787.00 | 6 654.00 | | 7 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 969.00 | 381 027.00 | | 329 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 717.00 | 361 737.00 | | 333 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 747.00 | 19 291.00 | | -3 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 835.00 | | | 95 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 135.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 700.00 | | | 87 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948.00 | 813.00 | | 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948.00 | 813.00 | | 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 504.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 950.00 | 504.00 | | 7 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 950.00 | 504.00 | | 7 950.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 504.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 929.00 | 45 929.00 | | 45 929.00 |
UX Autres créances clients | 286 586.00 | 286 586.00 | | 286 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VI Groupe et associés | 1 072 090.00 | 1 072 090.00 | | 1 072 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 743.00 | 314 743.00 | | 314 743.00 |
VW T.V.A. | 81 862.00 | 81 862.00 | | 81 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 252 585.00 | 1 252 585.00 | | 1 252 585.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
ST Autres comptes | 86 208.00 | | | 86 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 815.00 | | | 61 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 931.00 | | | 15 931.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 65 702.00 | | | 65 702.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 859.00 | | | 156 859.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |