| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 635.00 | 2 724.00 | 6 910.00 | 9 635.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 685.00 | 10 723.00 | 44 961.00 | 55 685.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 360.00 | | 33 360.00 | 33 360.00 |
BZ Autres créances | 21 175.00 | | 21 175.00 | 21 175.00 |
CF Disponibilités | 389 608.00 | | 389 608.00 | 389 608.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 444 324.00 | | 444 324.00 | 444 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 009.00 | 10 723.00 | 489 286.00 | 500 009.00 |
CU Autres participations | 46 000.00 | 7 999.00 | 38 001.00 | 46 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 290.00 | 19 290.00 | | 18 290.00 |
DH Report à nouveau | 31 067.00 | 34 814.00 | | 31 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -271 648.00 | -3 747.00 | | -271 648.00 |
DL TOTAL (I) | -211 290.00 | 60 357.00 | | -211 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 688.00 | 1 072 090.00 | | 627 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 52 702.00 | | 6 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 080.00 | 127 792.00 | | 46 080.00 |
EA Autres dettes | 20 260.00 | | | 20 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 577.00 | 1 252 585.00 | | 700 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 286.00 | 1 312 943.00 | | 489 286.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 577.00 | 1 252 585.00 | | 700 577.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 202.00 | | 91 202.00 | 91 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 202.00 | | 91 202.00 | 91 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 771.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 606.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 080 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 080 155.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -178 948.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 038.00 | 1 443.00 | | 4 038.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 319.00 | | | 16 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 320.00 | | | 16 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 020.00 | 4 150.00 | | 67 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 020.00 | 4 150.00 | | 109 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -92 700.00 | -4 150.00 | | -92 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 787.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 091.00 | 329 969.00 | | 112 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 740.00 | 333 717.00 | | 383 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -271 648.00 | -3 747.00 | | -271 648.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 835.00 | | 1 850.00 | 95 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 000.00 | 46 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 000.00 | 55 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 635.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 135.00 | | 1 500.00 | 8 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 700.00 | | 350.00 | 87 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | 962.00 | | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 962.00 | | 1 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 454.00 | 50.00 | 504.00 | 8 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 454.00 | 50.00 | 504.00 | 8 454.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 504.00 | |
UG ‐ Financières | | 49.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 260.00 | 20 260.00 | | 20 260.00 |
UX Autres créances clients | 33 360.00 | 33 360.00 | | 33 360.00 |
VB T. V. A. | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VC Groupe et associés | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
VI Groupe et associés | 627 688.00 | 627 688.00 | | 627 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 580.00 | 4 580.00 | | 4 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 535.00 | 54 535.00 | | 54 535.00 |
VW T.V.A. | 34 267.00 | 34 267.00 | | 34 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 577.00 | 700 577.00 | | 700 577.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 954.00 | | | 9 954.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
ST Autres comptes | 79 514.00 | | | 79 514.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 709.00 | | | 66 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 805.00 | | | 11 805.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 240.00 | | | 18 240.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 451.00 | | | 19 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 157 528.00 | | | 157 528.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |