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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 212 500.00 | 399 649.00 | 812 851.00 | 1 212 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 459.00 | 9 146.00 | 5 313.00 | 14 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641.00 | 166.00 | 475.00 | 641.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | 3 721.00 | 3 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 231 361.00 | 408 961.00 | 822 400.00 | 1 231 361.00 |
BT Marchandises | 79 363.00 | | 79 363.00 | 79 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 425.00 | | 13 425.00 | 13 425.00 |
BZ Autres créances | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
CF Disponibilités | 17 906.00 | | 17 906.00 | 17 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 331.00 | | 122 331.00 | 122 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 353 691.00 | 408 961.00 | 944 731.00 | 1 353 691.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
DH Report à nouveau | -335 466.00 | | | -335 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 513.00 | -335 466.00 | | 43 513.00 |
DL TOTAL (I) | -225 903.00 | -269 416.00 | | -225 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 885 757.00 | 930 976.00 | | 885 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 245.00 | 178 843.00 | | 177 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 931.00 | 79 970.00 | | 72 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 701.00 | 25 607.00 | | 34 701.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 634.00 | 1 215 395.00 | | 1 170 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 731.00 | 945 979.00 | | 944 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 215.00 | 329 639.00 | | 377 215.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 127.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 026.00 | | 2 335.00 | 1 229 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 231 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 212 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 212 500.00 | | | 1 212 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 765.00 | | 2 335.00 | 12 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 025.00 | 2 287.00 | | 7 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 025.00 | 2 287.00 | | 7 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 399 649.00 | | | 399 649.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 649.00 | | | 399 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 399 649.00 | | | 399 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 931.00 | 72 931.00 | | 72 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 697.00 | 17 697.00 | | 17 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 766.00 | 15 766.00 | | 15 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
UX Autres créances clients | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 885 757.00 | 92 339.00 | 399 827.00 | 885 757.00 |
VI Groupe et associés | 177 245.00 | 177 245.00 | | 177 245.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 229.00 | | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 311.00 | | | 6 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 782.00 | 25 061.00 | 3 721.00 | 28 782.00 |
VW T.V.A. | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 634.00 | 377 215.00 | 399 827.00 | 1 170 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 780.00 | 1 729.00 | | 1 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 270.00 | 9 470.00 | | 9 270.00 |
ST Autres comptes | 25 018.00 | 26 203.00 | | 25 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 757.00 | 12 757.00 | | 12 757.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 2 841.00 | | |
YT Sous‐traitance | 3 607.00 | 4 518.00 | | 3 607.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | -144.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 723.00 | 1 701.00 | | 1 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 503.00 | 3 430.00 | | 3 503.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 821.00 | 46 647.00 | | 44 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 997.00 | 42 550.00 | | 36 997.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 651.00 | 52 804.00 | | 50 651.00 |