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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
AN Terrains | 8 499.00 | 1 835.00 | 6 664.00 | 8 499.00 |
AP Constructions | 87 974.00 | 38 718.00 | 49 256.00 | 87 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625.00 | 3 648.00 | 977.00 | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 064.00 | | 58 064.00 | 58 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 793.00 | 54 637.00 | 115 157.00 | 169 793.00 |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CF Disponibilités | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 17 182.00 | | 17 182.00 | 17 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 975.00 | 54 637.00 | 132 338.00 | 186 975.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 330.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 24 234.00 | 6 265.00 | | 24 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 498.00 | 18 639.00 | | 15 498.00 |
DL TOTAL (I) | 50 732.00 | 35 234.00 | | 50 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 834.00 | 60 197.00 | | 48 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 282.00 | 20 486.00 | | 20 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 471.00 | 5 840.00 | | 5 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 3 170.00 | | 2 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 117.00 | 2 840.00 | | 4 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 606.00 | 92 533.00 | | 81 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 338.00 | 127 767.00 | | 132 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 274.00 | 48 600.00 | | 39 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | | | 66.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 282.00 | | | 20 282.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 885.00 | | 62 885.00 | 62 885.00 |
FN Production immobilisée | | | 19 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 648.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 224.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 199.00 | 2 422.00 | | 1 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 794.00 | 90 673.00 | | 84 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 296.00 | 72 034.00 | | 69 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 498.00 | 18 639.00 | | 15 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 282.00 | 20 282.00 | | 20 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 768.00 | 9 494.00 | 37 579.00 | 48 768.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 404.00 | | | 11 404.00 |
VP Divers | 6 406.00 | | | 6 406.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 135.00 | 36 861.00 | 37 579.00 | 76 135.00 |