| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 545.00 | 2 218.00 | 1 327.00 | 3 545.00 |
AN Terrains | 8 499.00 | 2 988.00 | 5 511.00 | 8 499.00 |
AP Constructions | 87 974.00 | 47 515.00 | 40 458.00 | 87 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 625.00 | 4 282.00 | 343.00 | 4 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 842.00 | | 59 842.00 | 59 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 134.00 | 65 457.00 | 107 676.00 | 173 134.00 |
BT Marchandises | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
BZ Autres créances | 5 045.00 | | 5 045.00 | 5 045.00 |
CF Disponibilités | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 851.00 | 65 457.00 | 124 393.00 | 189 851.00 |
CU Autres participations | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 39 732.00 | 24 234.00 | | 39 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 510.00 | 15 498.00 | | 5 510.00 |
DL TOTAL (I) | 56 242.00 | 50 732.00 | | 56 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 473.00 | 48 834.00 | | 39 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 668.00 | 20 282.00 | | 19 668.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 471.00 | 5 471.00 | | 3 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 2 903.00 | | 3 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 327.00 | 4 117.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 151.00 | 81 606.00 | | 68 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 393.00 | 132 338.00 | | 124 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 266.00 | 39 274.00 | | 34 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58.00 | 66.00 | | 58.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 810.00 | | 65 810.00 | 65 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 620.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 046.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 227.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 335.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 825.00 | 1 199.00 | | 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 519.00 | 84 794.00 | | 67 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 009.00 | 69 296.00 | | 62 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 510.00 | 15 498.00 | | 5 510.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
UX Autres créances clients | 5 045.00 | 5 045.00 | | 5 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 415.00 | 9 001.00 | 30 414.00 | 39 415.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 680.00 | 34 266.00 | 30 414.00 | 64 680.00 |