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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 358.00 | 31 033.00 | 14 325.00 | 45 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 358.00 | 31 033.00 | 14 325.00 | 45 358.00 |
BT Marchandises | 71 762.00 | | 71 762.00 | 71 762.00 |
BZ Autres créances | 15 862.00 | | 15 862.00 | 15 862.00 |
CF Disponibilités | 75 826.00 | | 75 826.00 | 75 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 813.00 | | 164 813.00 | 164 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 171.00 | 31 033.00 | 179 138.00 | 210 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 31 962.00 | 10 629.00 | | 31 962.00 |
DH Report à nouveau | | -4 479.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 243.00 | 25 812.00 | | 4 243.00 |
DL TOTAL (I) | 37 305.00 | 33 062.00 | | 37 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 221.00 | 126 369.00 | | 97 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 12 582.00 | | 3 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652.00 | 4 815.00 | | 652.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 833.00 | 143 765.00 | | 141 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 179 138.00 | 176 828.00 | | 179 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 833.00 | 143 765.00 | | 141 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 358.00 | | | 45 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 086.00 | 8 947.00 | | 22 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 086.00 | 8 947.00 | | 22 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VB T. V. A. | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
VI Groupe et associés | 97 221.00 | 97 221.00 | | 97 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 224.00 | 17 224.00 | | 17 224.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 833.00 | 141 833.00 | | 141 833.00 |