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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 530.00 | 11 563.00 | 7 967.00 | 19 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 530.00 | 11 563.00 | 7 967.00 | 19 530.00 |
BT Marchandises | 106 008.00 | | 106 008.00 | 106 008.00 |
BZ Autres créances | 29 085.00 | | 29 085.00 | 29 085.00 |
CF Disponibilités | 9 465.00 | | 9 465.00 | 9 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 499.00 | | 145 499.00 | 145 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 029.00 | 11 563.00 | 153 466.00 | 165 029.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 731.00 | 36 205.00 | | 63 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 174.00 | 27 526.00 | | -3 174.00 |
DL TOTAL (I) | 61 656.00 | 64 831.00 | | 61 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 227.00 | 58 215.00 | | 87 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982.00 | 4 854.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 809.00 | 66 669.00 | | 91 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 466.00 | 131 500.00 | | 153 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 358.00 | | 3 522.00 | 45 358.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 350.00 | 19 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 350.00 | 19 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 358.00 | | 3 522.00 | 45 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 901.00 | 3 012.00 | 29 350.00 | 37 901.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 901.00 | 3 012.00 | 29 350.00 | 37 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
VI Groupe et associés | 87 227.00 | 87 227.00 | | 87 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 026.00 | 30 026.00 | | 30 026.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 809.00 | 91 809.00 | | 91 809.00 |