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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 428.00 | 15 055.00 | 5 372.00 | 20 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 428.00 | 15 055.00 | 5 372.00 | 20 428.00 |
BT Marchandises | 89 350.00 | 2 683.00 | 86 667.00 | 89 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 160.00 | | 34 160.00 | 34 160.00 |
BZ Autres créances | 30 459.00 | | 30 459.00 | 30 459.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 010.00 | 2 683.00 | 152 328.00 | 155 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 438.00 | 17 738.00 | 157 700.00 | 175 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 731.00 | 63 731.00 | | 63 731.00 |
DH Report à nouveau | -3 174.00 | | | -3 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 198.00 | -3 174.00 | | -16 198.00 |
DL TOTAL (I) | 45 459.00 | 61 656.00 | | 45 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 990.00 | 87 227.00 | | 92 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 3 600.00 | | 11 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 807.00 | 982.00 | | 7 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 241.00 | 91 809.00 | | 112 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 700.00 | 153 466.00 | | 157 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 428.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 530.00 | | 898.00 | 19 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 563.00 | 3 493.00 | | 11 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 563.00 | 3 493.00 | | 11 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
UX Autres créances clients | 34 160.00 | 34 160.00 | | 34 160.00 |
VB T. V. A. | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VI Groupe et associés | 92 990.00 | 92 990.00 | | 92 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 619.00 | 64 619.00 | | 64 619.00 |
VW T.V.A. | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 241.00 | 112 241.00 | | 112 241.00 |