| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 289 506.00 | | 2 289 506.00 | 2 289 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 117.00 | 2 660.00 | 457.00 | 3 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 595.00 | 24 159.00 | 31 436.00 | 55 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 393.00 | 26 819.00 | 2 321 574.00 | 2 348 393.00 |
BT Marchandises | 131 161.00 | | 131 161.00 | 131 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 870.00 | | 25 870.00 | 25 870.00 |
BZ Autres créances | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CF Disponibilités | 175 132.00 | | 175 132.00 | 175 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 394.00 | | 8 394.00 | 8 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 399.00 | | 382 399.00 | 382 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 730 792.00 | 26 819.00 | 2 703 973.00 | 2 730 792.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 429.00 | 367 238.00 | | 302 429.00 |
DL TOTAL (I) | 412 429.00 | 477 238.00 | | 412 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 576 549.00 | 1 745 030.00 | | 1 576 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 992.00 | 331 592.00 | | 462 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 628.00 | 142 424.00 | | 174 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 376.00 | 73 860.00 | | 77 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 545.00 | 2 292 906.00 | | 2 291 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 703 973.00 | 2 770 144.00 | | 2 703 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 047.00 | 719 123.00 | | 888 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 134.00 | 8 685.00 | | 18 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 134.00 | 8 685.00 | | 18 134.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 628.00 | 174 628.00 | | 174 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 992.00 | 462 992.00 | | 462 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 576 549.00 | 173 051.00 | 722 324.00 | 1 576 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 376.00 | 77 376.00 | | 77 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 281.00 | 76 106.00 | 175.00 | 76 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 545.00 | 888 047.00 | 722 324.00 | 2 291 545.00 |