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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 289 506.00 | | 2 289 506.00 | 2 289 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 458.00 | 5 616.00 | 9 842.00 | 15 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 773.00 | 120 413.00 | 138 360.00 | 258 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 563 913.00 | 126 029.00 | 2 437 883.00 | 2 563 913.00 |
BT Marchandises | 144 778.00 | | 144 778.00 | 144 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 974.00 | | 227 974.00 | 227 974.00 |
BZ Autres créances | 44 901.00 | | 44 901.00 | 44 901.00 |
CF Disponibilités | 178 648.00 | | 178 648.00 | 178 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 731.00 | | 599 731.00 | 599 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 163 643.00 | 126 029.00 | 3 037 614.00 | 3 163 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 407.00 | 373 126.00 | | 457 407.00 |
DL TOTAL (I) | 567 407.00 | 483 126.00 | | 567 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 926.00 | 1 050 427.00 | | 867 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 277 050.00 | 1 039 656.00 | | 1 277 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 366.00 | 159 753.00 | | 223 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 865.00 | 92 821.00 | | 101 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 470 207.00 | 2 342 658.00 | | 2 470 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 037 614.00 | 2 825 784.00 | | 3 037 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 789 034.00 | 1 475 455.00 | | 1 789 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 096.00 | 29 934.00 | | 96 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 096.00 | 29 934.00 | | 96 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 716.00 | 128 716.00 | | 128 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 366.00 | 223 366.00 | | 223 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 865.00 | 101 865.00 | | 101 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 335.00 | 1 148 335.00 | | 1 148 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 867 926.00 | 186 752.00 | 681 174.00 | 867 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 276 305.00 | 276 305.00 | | 276 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 470 207.00 | 1 789 034.00 | 681 174.00 | 2 470 207.00 |