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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 289 506.00 | | 2 289 506.00 | 2 289 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 140.00 | 3 925.00 | 2 215.00 | 6 140.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 828.00 | 65 004.00 | 191 824.00 | 256 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 552 650.00 | 68 929.00 | 2 483 721.00 | 2 552 650.00 |
BT Marchandises | 141 383.00 | | 141 383.00 | 141 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 311.00 | | 37 311.00 | 37 311.00 |
BZ Autres créances | 39 288.00 | | 39 288.00 | 39 288.00 |
CF Disponibilités | 31 359.00 | | 31 359.00 | 31 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 342.00 | | 249 342.00 | 249 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 801 991.00 | 68 929.00 | 2 733 063.00 | 2 801 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 708.00 | 324 756.00 | | 271 708.00 |
DL TOTAL (I) | 381 708.00 | 434 756.00 | | 381 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 317.00 | 1 404 667.00 | | 1 229 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 235.00 | 739 333.00 | | 880 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 842.00 | 151 946.00 | | 181 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 961.00 | 62 784.00 | | 59 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 351 354.00 | 2 358 730.00 | | 2 351 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 733 063.00 | 2 793 486.00 | | 2 733 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 803.00 | 1 130 437.00 | | 1 301 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 550 240.00 | | 7 385.00 | 2 550 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 976.00 | 2 552 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 289 506.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 976.00 | 262 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 506.00 | | | 2 289 506.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 559.00 | | 7 385.00 | 260 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 175.00 | | | 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 464.00 | 31 441.00 | 4 976.00 | 42 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 464.00 | 31 441.00 | 4 976.00 | 42 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 842.00 | 181 842.00 | | 181 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 961.00 | 59 961.00 | | 59 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 880 235.00 | 880 235.00 | | 880 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229 317.00 | 179 765.00 | 751 778.00 | 1 229 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 599.00 | 76 599.00 | | 76 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 351 354.00 | 1 301 803.00 | 751 778.00 | 2 351 354.00 |