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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 014.00 | 19 523.00 | 23 491.00 | 43 014.00 |
040 Immobilisations financières | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 509.00 | 21 346.00 | 61 162.00 | 82 509.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
060 Stock marchandises | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 316.00 | | 1 316.00 | 1 316.00 |
072 Créances – Autres | 65 952.00 | | 65 952.00 | 65 952.00 |
084 Disponibilités | 13 934.00 | | 13 934.00 | 13 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 162.00 | | 86 162.00 | 86 162.00 |
110 Total général Actif | 168 671.00 | 21 346.00 | 147 324.00 | 168 671.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 432.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 154.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 231.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 267.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 398.00 | | |
172 Autres dettes | | | 143 104.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 602.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 56 948.00 | | | 56 948.00 |
214 Production vendue de biens – France | 309 613.00 | | | 309 613.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 721.00 | | | 721.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 551.00 | | | 26 551.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 393 835.00 | | | 393 835.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 142.00 | | | 31 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -140.00 | | | -140.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 105 910.00 | | | 105 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
242 Autres charges externes. | 82 425.00 | | | 82 425.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 682.00 | | | 682.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 195.00 | | | 126 195.00 |
252 Charges sociales | 19 095.00 | | | 19 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 003.00 | | | 377 003.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 154.00 | | | 13 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 363.00 | | | 3 363.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 289.00 | | | 84 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 600.00 | | | 11 600.00 |