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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 601.00 | 27 499.00 | 17 102.00 | 44 601.00 |
040 Immobilisations financières | 31 801.00 | | 31 801.00 | 31 801.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 402.00 | 27 499.00 | 48 903.00 | 76 402.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 307.00 | | 3 307.00 | 3 307.00 |
060 Stock marchandises | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 57 235.00 | | 57 235.00 | 57 235.00 |
084 Disponibilités | 11 673.00 | | 11 673.00 | 11 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 753.00 | | 72 753.00 | 72 753.00 |
110 Total général Actif | 149 155.00 | 27 499.00 | 121 656.00 | 149 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 278.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 142.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 915.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 421.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 455.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 146 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 656.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 588.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 447.00 | 56 948.00 | | 53 447.00 |
214 Production vendue de biens – France | 306 849.00 | 309 613.00 | | 306 849.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 655.00 | 721.00 | | 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 212.00 | 26 551.00 | | 6 212.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 367 164.00 | 393 835.00 | | 367 164.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 821.00 | 31 142.00 | | 34 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 453.00 | -140.00 | | 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 107 445.00 | 105 910.00 | | 107 445.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 662.00 | 2 341.00 | | 662.00 |
242 Autres charges externes. | 79 379.00 | 82 425.00 | | 79 379.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 681.00 | | | 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 975.00 | 2 688.00 | | 1 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 112 394.00 | 126 195.00 | | 112 394.00 |
252 Charges sociales | 13 644.00 | 19 095.00 | | 13 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 976.00 | 7 344.00 | | 7 976.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 752.00 | 377 003.00 | | 358 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 413.00 | 16 832.00 | | 8 413.00 |
290 Produits exceptionnels | 970.00 | | | 970.00 |
294 Charges financières | 584.00 | 721.00 | | 584.00 |
300 Charges exceptionnelles | 655.00 | 2 729.00 | | 655.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 227.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 8 142.00 | 13 154.00 | | 8 142.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 332.00 | | | 332.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 82 509.00 | | | 82 509.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 097.00 | | | 5 097.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |