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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 66 023.00 | 35 063.00 | 30 960.00 | 66 023.00 |
040 Immobilisations financières | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 82 956.00 | 35 063.00 | 47 893.00 | 82 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 633.00 | | 5 633.00 | 5 633.00 |
060 Stock marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
072 Créances – Autres | 61 670.00 | | 61 670.00 | 61 670.00 |
084 Disponibilités | 31 803.00 | | 31 803.00 | 31 803.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 100 470.00 | | 100 470.00 | 100 470.00 |
110 Total général Actif | 183 427.00 | 35 063.00 | 148 364.00 | 183 427.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -21 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 587.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 662.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 249.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 423.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 53 141.00 | 53 447.00 | | 53 141.00 |
214 Production vendue de biens – France | 318 621.00 | 306 849.00 | | 318 621.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 593.00 | 655.00 | | 593.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 780.00 | 6 212.00 | | 780.00 |
230 Autres produits | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 979.00 | 367 164.00 | | 375 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 949.00 | 34 821.00 | | 31 949.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -199.00 | 453.00 | | -199.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 891.00 | 107 445.00 | | 124 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 326.00 | 662.00 | | -2 326.00 |
242 Autres charges externes. | 69 111.00 | 79 379.00 | | 69 111.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 527.00 | | | 527.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 141.00 | 1 975.00 | | 1 141.00 |
250 Rémunérations du personnel | 136 301.00 | 112 394.00 | | 136 301.00 |
252 Charges sociales | 3 215.00 | 13 644.00 | | 3 215.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 564.00 | 7 976.00 | | 7 564.00 |
262 Autres charges | 438.00 | 3.00 | | 438.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 084.00 | 358 752.00 | | 372 084.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 895.00 | 8 413.00 | | 3 895.00 |
290 Produits exceptionnels | 769.00 | 970.00 | | 769.00 |
294 Charges financières | 291.00 | 584.00 | | 291.00 |
300 Charges exceptionnelles | 643.00 | 655.00 | | 643.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 480.00 | | | 480.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 249.00 | 8 142.00 | | 3 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10.00 | | | 10.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 17 629.00 | | | 17 629.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 793.00 | | | 3 793.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 76 402.00 | | | 76 402.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 423.00 | | | 21 423.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 052.00 | | | 9 052.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -9 052.00 | | | -9 052.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 482.00 | | | 9 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |