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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 45 692.00 | | 45 692.00 | 45 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 692.00 | | 46 692.00 | 46 692.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
BZ Autres créances | 324 546.00 | | 324 546.00 | 324 546.00 |
CF Disponibilités | 43 298.00 | | 43 298.00 | 43 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 391.00 | | 370 391.00 | 370 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 417 082.00 | | 417 082.00 | 417 082.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 680.00 | | | 680.00 |
DH Report à nouveau | 4 757.00 | -8 160.00 | | 4 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 213.00 | 13 597.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 27 649.00 | 24 437.00 | | 27 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 703.00 | 21 512.00 | | 122 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 807.00 | 73 736.00 | | 19 807.00 |
EA Autres dettes | 246 923.00 | 182 734.00 | | 246 923.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 433.00 | 277 982.00 | | 389 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 082.00 | 302 418.00 | | 417 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 267 497.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 280 335.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 280 335.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -55 607.00 | -50 856.00 | | -55 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 267 497.00 | | | 267 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 264 284.00 | -13 597.00 | | 264 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 213.00 | 13 597.00 | | 3 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 000.00 | | 45 692.00 | 19 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 46 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 46 692.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 000.00 | | 45 692.00 | 19 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 703.00 | 122 703.00 | | 122 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 379.00 | 23 379.00 | | 23 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 692.00 | | | 45 692.00 |
UX Autres créances clients | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 29 020.00 | | | 29 020.00 |
VC Groupe et associés | 241 211.00 | | | 241 211.00 |
VI Groupe et associés | 223 544.00 | 223 544.00 | | 223 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 122.00 | | | 30 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 440.00 | 7 440.00 | | 7 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 193.00 | | | 24 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 784.00 | 327 092.00 | 45 692.00 | 372 784.00 |
VW T.V.A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 433.00 | 389 433.00 | | 389 433.00 |