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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 502 000.00 | | 502 000.00 | 502 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
BZ Autres créances | 562 140.00 | | 562 140.00 | 562 140.00 |
CF Disponibilités | 94 847.00 | | 94 847.00 | 94 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 852.00 | | 673 852.00 | 673 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 852.00 | | 1 175 852.00 | 1 175 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
DH Report à nouveau | 147 787.00 | 172 623.00 | | 147 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 588.00 | -24 836.00 | | 483 588.00 |
DL TOTAL (I) | 652 276.00 | 168 687.00 | | 652 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 897.00 | | | 496 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 332.00 | 2 333.00 | | 2 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 310.00 | 22 475.00 | | 24 310.00 |
EA Autres dettes | | 529 965.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 523 576.00 | 554 808.00 | | 523 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 852.00 | 723 495.00 | | 1 175 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 243.00 | 552 475.00 | | 521 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 430.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | 14 942.00 | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | 14 942.00 | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | -14 942.00 | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 438.00 | -9 658.00 | | -4 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 412.00 | 24 836.00 | | 16 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 588.00 | -24 836.00 | | 483 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 280.00 | | 500 000.00 | 2 280.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 280.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 280.00 | 502 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 280.00 | 502 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 280.00 | | 500 000.00 | 2 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 311.00 | 24 311.00 | | 24 311.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
UX Autres créances clients | 16 863.00 | 16 863.00 | | 16 863.00 |
VC Groupe et associés | 376 650.00 | 376 650.00 | | 376 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 496 897.00 | 496 897.00 | | 496 897.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185 491.00 | 185 491.00 | | 185 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 079 004.00 | 1 079 004.00 | | 1 079 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 243.00 | 521 243.00 | | 521 243.00 |