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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 878.00 | 4 096.00 | 22 782.00 | 26 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 249.00 | 4 096.00 | 24 153.00 | 28 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 078.00 | | 16 078.00 | 16 078.00 |
BZ Autres créances | 329 579.00 | | 329 579.00 | 329 579.00 |
CF Disponibilités | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 208.00 | | 379 208.00 | 379 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 457.00 | 4 096.00 | 403 361.00 | 407 457.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 840.00 | 680.00 | | 840.00 |
DH Report à nouveau | 7 809.00 | 4 757.00 | | 7 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 796.00 | 3 213.00 | | 193 796.00 |
DL TOTAL (I) | 221 446.00 | 27 649.00 | | 221 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 750.00 | 122 703.00 | | 8 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 19 807.00 | | |
EA Autres dettes | 173 165.00 | 246 923.00 | | 173 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 915.00 | 389 433.00 | | 181 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 361.00 | 417 082.00 | | 403 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 734.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 096.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 246 731.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 165.00 | -55 607.00 | | -15 165.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 710.00 | 267 497.00 | | 248 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 914.00 | 264 284.00 | | 54 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 796.00 | 3 213.00 | | 193 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 692.00 | | 26 878.00 | 46 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 320.00 | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 320.00 | 28 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 878.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 878.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 692.00 | | | 46 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 096.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 096.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
UX Autres créances clients | 16 078.00 | 16 078.00 | | 16 078.00 |
VB T. V. A. | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VC Groupe et associés | 304 910.00 | 304 910.00 | | 304 910.00 |
VI Groupe et associés | 173 165.00 | 173 165.00 | | 173 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 581.00 | 11 581.00 | | 11 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 029.00 | 345 657.00 | 371.00 | 346 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 915.00 | 181 915.00 | | 181 915.00 |