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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 273.00 | 752.00 | 1 521.00 | 2 273.00 |
040 Immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 232.00 | 752.00 | 58 480.00 | 59 232.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
060 Stock marchandises | 5 483.00 | | 5 483.00 | 5 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
072 Créances – Autres | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 59 394.00 | | 59 394.00 | 59 394.00 |
092 Charges constatées d’avance | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 879.00 | | 69 879.00 | 69 879.00 |
110 Total général Actif | 129 111.00 | 752.00 | 128 359.00 | 129 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 001.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 502.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 212.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 564.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 582.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | -1 059.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 418.00 | 260 884.00 | | 309 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 472.00 | 4 023.00 | | 5 472.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 314 890.00 | 264 915.00 | | 314 890.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 202 443.00 | 183 326.00 | | 202 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 211.00 | -494.00 | | 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 895.00 | 699.00 | | 3 895.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -473.00 | | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 39 822.00 | 30 140.00 | | 39 822.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 932.00 | | | 932.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 664.00 | 3 609.00 | | 2 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 485.00 | 36 043.00 | | 39 485.00 |
252 Charges sociales | 4 299.00 | 4 426.00 | | 4 299.00 |
254 Dotations aux amortissements | 271.00 | 325.00 | | 271.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 618.00 | 258 073.00 | | 292 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 273.00 | 6 841.00 | | 22 273.00 |
280 Produits financiers | 210.00 | 33.00 | | 210.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 486.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 981.00 | 707.00 | | 2 981.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 502.00 | 6 098.00 | | 19 502.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 674.00 | | | 674.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -1 733.00 | | | -1 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 290.00 | | | 60 290.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | -1 059.00 | | | -1 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 783.00 | | | 21 783.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |