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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 273.00 | 5 624.00 | 16 649.00 | 22 273.00 |
040 Immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 318.00 | 5 624.00 | 74 694.00 | 80 318.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
060 Stock marchandises | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 793.00 | | 3 793.00 | 3 793.00 |
072 Créances – Autres | 18 064.00 | | 18 064.00 | 18 064.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 42 982.00 | | 42 982.00 | 42 982.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 158.00 | | 77 158.00 | 77 158.00 |
110 Total général Actif | 157 475.00 | 5 624.00 | 151 851.00 | 157 475.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 75 499.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 250.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 102 459.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 920.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 393.00 | |
180 Total général Passif | | | 151 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 474 093.00 | 379 398.00 | | 474 093.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 124.00 | 10 784.00 | | 4 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 217.00 | 390 183.00 | | 478 217.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 268 280.00 | 216 661.00 | | 268 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 028.00 | -2 118.00 | | -4 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 370.00 | 4 298.00 | | 4 370.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -63.00 | 215.00 | | -63.00 |
242 Autres charges externes. | 98 547.00 | 59 750.00 | | 98 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 479.00 | 2 093.00 | | 2 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 788.00 | 48 562.00 | | 65 788.00 |
252 Charges sociales | 14 958.00 | 5 555.00 | | 14 958.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 394.00 | 478.00 | | 4 394.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 454 726.00 | 335 495.00 | | 454 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 490.00 | 54 688.00 | | 23 490.00 |
280 Produits financiers | 1 358.00 | 1.00 | | 1 358.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 409.00 | 50.00 | | 1 409.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | 129.00 | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 939.00 | 9 613.00 | | 3 939.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 250.00 | 44 997.00 | | 22 250.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 87.00 | | | 87.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 119.00 | | | 32 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 613.00 | | | 36 613.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |