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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 763.00 | 1 230.00 | 1 533.00 | 2 763.00 |
040 Immobilisations financières | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 722.00 | 1 230.00 | 59 492.00 | 60 722.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
060 Stock marchandises | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
072 Créances – Autres | 37 403.00 | | 37 403.00 | 37 403.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 67 913.00 | | 67 913.00 | 67 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 807.00 | | 2 807.00 | 2 807.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 015.00 | | 123 015.00 | 123 015.00 |
110 Total général Actif | 183 737.00 | 1 230.00 | 182 507.00 | 183 737.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 409.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 503.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 610.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 075.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 276.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 611.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 686.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 507.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 540.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 50.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 379 398.00 | 309 418.00 | | 379 398.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 784.00 | 5 472.00 | | 10 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 183.00 | 314 890.00 | | 390 183.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 661.00 | 202 443.00 | | 216 661.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 118.00 | 211.00 | | -2 118.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 298.00 | 3 895.00 | | 4 298.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 215.00 | -473.00 | | 215.00 |
242 Autres charges externes. | 59 750.00 | 39 822.00 | | 59 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 982.00 | | | 982.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 093.00 | 2 664.00 | | 2 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 562.00 | 39 485.00 | | 48 562.00 |
252 Charges sociales | 5 555.00 | 4 299.00 | | 5 555.00 |
254 Dotations aux amortissements | 478.00 | 271.00 | | 478.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 335 495.00 | 292 618.00 | | 335 495.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 688.00 | 22 273.00 | | 54 688.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 210.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 50.00 | | | 50.00 |
300 Charges exceptionnelles | 129.00 | | | 129.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 981.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 54 610.00 | 19 502.00 | | 54 610.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 490.00 | | | 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 232.00 | | | 59 232.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 50.00 | | | 50.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 50.00 | | | 50.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 50.00 | | | 50.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 385.00 | | | 385.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 597.00 | | | 597.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 511.00 | | | 27 511.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 337.00 | | | 26 337.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |