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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 920.00 | 22 552.00 | 4 368.00 | 26 920.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 972.00 | 12 427.00 | 16 545.00 | 28 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 165.00 | 45 788.00 | 175 376.00 | 221 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | 11 895.00 | 11 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 351.00 | 82 167.00 | 238 184.00 | 320 351.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 326.00 | | 44 326.00 | 44 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 58 939.00 | | 58 939.00 | 58 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 975.00 | | 140 975.00 | 140 975.00 |
BZ Autres créances | 55 266.00 | | 55 266.00 | 55 266.00 |
CF Disponibilités | 28 060.00 | | 28 060.00 | 28 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 807.00 | | 30 807.00 | 30 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 374.00 | | 358 374.00 | 358 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 725.00 | 82 167.00 | 596 558.00 | 678 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 847.00 | 1 200.00 | | 2 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 250.00 | 1 647.00 | | 5 250.00 |
DL TOTAL (I) | 19 097.00 | 13 847.00 | | 19 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 495.00 | 85 784.00 | | 66 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 695.00 | 75 833.00 | | 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 589.00 | 42 960.00 | | 54 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 789.00 | 47 967.00 | | 79 789.00 |
EA Autres dettes | 100 765.00 | 92 470.00 | | 100 765.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 275 127.00 | 122 303.00 | | 275 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 460.00 | 467 317.00 | | 577 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 558.00 | 481 164.00 | | 596 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 913.00 | 400 906.00 | | 530 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 405.00 | | 52 446.00 | 275 405.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 11 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 320 351.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 032.00 | | 12 888.00 | 44 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 079.00 | | 34 058.00 | 216 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 895.00 | | 5 500.00 | 13 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 721.00 | 45 446.00 | | 36 721.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 062.00 | 338.00 | | 1 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 564.00 | 13 988.00 | | 8 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 095.00 | 31 120.00 | | 27 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 589.00 | 54 589.00 | | 54 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 765.00 | 100 765.00 | | 100 765.00 |
8L Produits constatés d’avance | 275 127.00 | 275 127.00 | | 275 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
UX Autres créances clients | 140 975.00 | | | 140 975.00 |
VB T. V. A. | 12 004.00 | | | 12 004.00 |
VC Groupe et associés | 34 883.00 | | | 34 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 411.00 | 19 863.00 | 46 548.00 | 66 411.00 |
VI Groupe et associés | 695.00 | 695.00 | | 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 373.00 | | | 19 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 379.00 | | | 8 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 807.00 | | | 30 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 944.00 | 227 049.00 | 11 895.00 | 238 944.00 |
VW T.V.A. | 44 042.00 | 44 042.00 | | 44 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 460.00 | 530 913.00 | 46 548.00 | 577 460.00 |