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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 490.00 | 34 490.00 | 9 000.00 | 43 490.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 568.00 | 39 306.00 | 38 262.00 | 77 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 514 324.00 | 157 767.00 | 356 558.00 | 514 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 677 038.00 | 231 563.00 | 445 474.00 | 677 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 179.00 | | 64 179.00 | 64 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 497 879.00 | | 497 879.00 | 497 879.00 |
BZ Autres créances | 1 120 559.00 | | 1 120 559.00 | 1 120 559.00 |
CF Disponibilités | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 819.00 | | 22 819.00 | 22 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 707 869.00 | | 1 707 869.00 | 1 707 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 384 907.00 | 231 563.00 | 2 153 344.00 | 2 384 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 931.00 | 4 525.00 | | 4 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 664.00 | 27 406.00 | | 28 664.00 |
DL TOTAL (I) | 44 595.00 | 42 931.00 | | 44 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 350.00 | 184 182.00 | | 566 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 345.00 | 720.00 | | 7 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 877 798.00 | 534 511.00 | | 877 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 515.00 | 140 917.00 | | 231 515.00 |
EA Autres dettes | 236 344.00 | 179 418.00 | | 236 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 189 396.00 | 235 985.00 | | 189 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 108 749.00 | 1 275 732.00 | | 2 108 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 153 344.00 | 1 318 663.00 | | 2 153 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 996.00 | 1 140 929.00 | | 1 982 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 575 985.00 | | 1 575 985.00 | 1 575 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 985.00 | | 1 575 985.00 | 1 575 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 602 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 346.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 075.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 767.00 | |
GE Autres charges | | | 78 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 786.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 593.00 | 7 550.00 | | 3 593.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 593.00 | 7 550.00 | | 3 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 840.00 | 4 865.00 | | 4 840.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 258.00 | 58.00 | | 9 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 098.00 | 4 923.00 | | 14 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 505.00 | 2 628.00 | | -10 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 617.00 | 4 836.00 | | 4 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 999.00 | 1 785 326.00 | | 1 611 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 583 335.00 | 1 757 920.00 | | 1 583 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 664.00 | 27 406.00 | | 28 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 846.00 | | 94 288.00 | 605 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 834.00 | 11 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 096.00 | 677 038.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 400.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 862.00 | 591 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 320.00 | | 5 170.00 | 68 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 781.00 | | 88 974.00 | 523 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 345.00 | | 144.00 | 12 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 800.00 | 76 767.00 | 13 004.00 | 167 800.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 519.00 | 4 971.00 | | 29 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 881.00 | 71 796.00 | 11 604.00 | 136 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 877 798.00 | 877 798.00 | | 877 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 146.00 | 33 146.00 | | 33 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 508.00 | 65 508.00 | | 65 508.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236 344.00 | 236 344.00 | | 236 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 189 396.00 | 189 396.00 | | 189 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 655.00 | | 11 655.00 | 11 655.00 |
UX Autres créances clients | 497 879.00 | 497 879.00 | | 497 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
VB T. V. A. | 153 712.00 | 153 712.00 | | 153 712.00 |
VC Groupe et associés | 949 826.00 | 949 826.00 | | 949 826.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 233.00 | 408 233.00 | | 408 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 117.00 | 39 709.00 | 100 809.00 | 158 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 386 850.00 | | | 386 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 563.00 | | | 31 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 369.00 | 13 369.00 | | 13 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 819.00 | 22 819.00 | | 22 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 652 911.00 | 1 641 256.00 | 11 655.00 | 1 652 911.00 |
VW T.V.A. | 132 044.00 | 132 044.00 | | 132 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 101 404.00 | 1 982 996.00 | 100 809.00 | 2 101 404.00 |