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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 920.00 | 26 458.00 | 462.00 | 26 920.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 928.00 | 18 233.00 | 15 695.00 | 33 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 418.00 | 72 164.00 | 158 253.00 | 230 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 200.00 | | 66 200.00 | 66 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 919.00 | 118 255.00 | 282 664.00 | 400 919.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 176.00 | | 66 176.00 | 66 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 971.00 | | 34 971.00 | 34 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 799.00 | | 308 799.00 | 308 799.00 |
BZ Autres créances | 133 892.00 | | 133 892.00 | 133 892.00 |
CF Disponibilités | 1 829.00 | | 1 829.00 | 1 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 439.00 | | 32 439.00 | 32 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 106.00 | | 578 106.00 | 578 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 025.00 | 118 255.00 | 860 770.00 | 979 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 160.00 | 2 847.00 | | 4 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 365.00 | 5 250.00 | | 46 365.00 |
DL TOTAL (I) | 61 525.00 | 19 097.00 | | 61 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 400.00 | 66 495.00 | | 55 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 695.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 493.00 | 54 589.00 | | 167 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 676.00 | 79 789.00 | | 91 676.00 |
EA Autres dettes | 109 301.00 | 100 765.00 | | 109 301.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 373 225.00 | 275 127.00 | | 373 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 245.00 | 577 460.00 | | 799 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 770.00 | 596 558.00 | | 860 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 773 063.00 | 530 913.00 | | 773 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 351.00 | | 80 568.00 | 320 351.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 400 919.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 330 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 920.00 | | | 56 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 136.00 | | 80 409.00 | 250 136.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 895.00 | | 159.00 | 11 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 167.00 | 36 088.00 | | 82 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 552.00 | 3 906.00 | | 22 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 215.00 | 32 182.00 | | 58 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 493.00 | 167 493.00 | | 167 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 219.00 | 12 219.00 | | 12 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 301.00 | 109 301.00 | | 109 301.00 |
8L Produits constatés d’avance | 373 225.00 | 373 225.00 | | 373 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
UX Autres créances clients | 308 799.00 | 308 799.00 | | 308 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 23 745.00 | 23 749.00 | | 23 745.00 |
VC Groupe et associés | 69 806.00 | 69 806.00 | | 69 806.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 548.00 | 20 365.00 | 26 182.00 | 46 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 504.00 | 5 504.00 | | 5 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 412.00 | 33 412.00 | | 33 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 184.00 | 475 130.00 | 12 054.00 | 487 184.00 |
VW T.V.A. | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 095.00 | 770 913.00 | 26 182.00 | 797 095.00 |