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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 290 000.00 | 5 000.00 | 285 000.00 | 290 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 152 424.00 | | 152 424.00 | 152 424.00 |
CF Disponibilités | 234 674.00 | | 234 674.00 | 234 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 098.00 | | 387 098.00 | 387 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 098.00 | 5 000.00 | 672 098.00 | 677 098.00 |
CU Autres participations | 290 000.00 | 5 000.00 | 285 000.00 | 290 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 928.00 | | | 3 928.00 |
DG Autres réserves | 74 623.00 | | | 74 623.00 |
DH Report à nouveau | | -10 229.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 588.00 | 88 780.00 | | 145 588.00 |
DL TOTAL (I) | 476 139.00 | 330 551.00 | | 476 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 091.00 | 30 730.00 | | 172 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 692.00 | 5 988.00 | | 4 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 176.00 | 582.00 | | 19 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 959.00 | 37 301.00 | | 195 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 098.00 | 367 853.00 | | 672 098.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 172 091.00 | | | 172 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 280.00 | | 55 280.00 | 55 280.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 083.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 164 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 164 714.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 054.00 | 145 904.00 | | 220 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 466.00 | 57 124.00 | | 74 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 588.00 | 88 780.00 | | 145 588.00 |