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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 758 917.00 | | 758 917.00 | 758 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
BZ Autres créances | 360 392.00 | | 360 392.00 | 360 392.00 |
CF Disponibilités | 477 584.00 | | 477 584.00 | 477 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 848 941.00 | | 848 941.00 | 848 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 607 858.00 | | 1 607 858.00 | 1 607 858.00 |
CU Autres participations | 758 917.00 | | 758 917.00 | 758 917.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 590 091.00 | 321 427.00 | | 590 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 096.00 | 268 664.00 | | 200 096.00 |
DL TOTAL (I) | 1 067 387.00 | 867 291.00 | | 1 067 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 231.00 | 359 340.00 | | 291 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 211.00 | 128 464.00 | | 204 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 286.00 | 744.00 | | 2 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 744.00 | 28 447.00 | | 42 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 471.00 | 516 994.00 | | 540 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 607 858.00 | 1 384 286.00 | | 1 607 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 684.00 | | 87 684.00 | 87 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 684.00 | | 87 684.00 | 87 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 520.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 199.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 583.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 583.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 20 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 684.00 | 356 110.00 | | 303 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 588.00 | 87 445.00 | | 103 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 096.00 | 268 664.00 | | 200 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291 231.00 | 68 793.00 | 222 438.00 | 291 231.00 |
VI Groupe et associés | 204 211.00 | 204 211.00 | | 204 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 442.00 | 273 004.00 | 222 438.00 | 495 442.00 |