| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 753 917.00 | | 753 917.00 | 753 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 700.00 | | 10 700.00 | 10 700.00 |
BZ Autres créances | 456 429.00 | | 456 429.00 | 456 429.00 |
CF Disponibilités | 163 240.00 | | 163 240.00 | 163 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 369.00 | | 630 369.00 | 630 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 286.00 | | 1 384 286.00 | 1 384 286.00 |
CU Autres participations | 753 917.00 | | 753 917.00 | 753 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 252 000.00 | 252 000.00 | | 252 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 200.00 | 11 207.00 | | 25 200.00 |
DG Autres réserves | 321 427.00 | 162 439.00 | | 321 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 664.00 | 172 981.00 | | 268 664.00 |
DL TOTAL (I) | 867 291.00 | 598 627.00 | | 867 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359 340.00 | 402 695.00 | | 359 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 464.00 | 147 379.00 | | 128 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744.00 | 1 464.00 | | 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 447.00 | 21 779.00 | | 28 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 994.00 | 573 317.00 | | 516 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 286.00 | 1 171 944.00 | | 1 384 286.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 437.00 | |
FQ Autres produits | | | -8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 494.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 131.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 988.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | | | 2 858.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 356 110.00 | 318 622.00 | | 356 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 445.00 | 145 642.00 | | 87 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 664.00 | 172 981.00 | | 268 664.00 |