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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 107.00 | 2 190.00 | 23 917.00 | 26 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
040 Immobilisations financières | 10 010.00 | | 10 010.00 | 10 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 695.00 | 2 768.00 | 33 927.00 | 36 695.00 |
060 Stock marchandises | 4 886.00 | | 4 886.00 | 4 886.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 187.00 | | 9 187.00 | 9 187.00 |
072 Créances – Autres | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
084 Disponibilités | 14 702.00 | | 14 702.00 | 14 702.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 522.00 | | 32 522.00 | 32 522.00 |
110 Total général Actif | 69 217.00 | 2 768.00 | 66 448.00 | 69 217.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 434.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 169.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 681.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 062.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 448.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 437.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 470.00 | 56 172.00 | | 32 470.00 |
224 Production immobilisée | 22 390.00 | | | 22 390.00 |
230 Autres produits | 157.00 | 251.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 267.00 | 56 423.00 | | 57 267.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 232.00 | | | 7 232.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 886.00 | | | -4 886.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 172.00 | 25 588.00 | | 172.00 |
242 Autres charges externes. | 19 392.00 | 23 489.00 | | 19 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 572.00 | | | 572.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 291.00 | 765.00 | | 2 291.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 866.00 | 10 450.00 | | 24 866.00 |
252 Charges sociales | 7 194.00 | 5 402.00 | | 7 194.00 |
254 Dotations aux amortissements | 697.00 | 1 056.00 | | 697.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 959.00 | 66 750.00 | | 56 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 308.00 | -10 326.00 | | 308.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | | | 21.00 |
294 Charges financières | 323.00 | | | 323.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4.00 | -3 442.00 | | 4.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2.00 | -6 884.00 | | 2.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 24 437.00 | | | 24 437.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 34 437.00 | | | 34 437.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 805.00 | | | 5 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 576.00 | | | 3 576.00 |