| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 107.00 | 3 555.00 | 22 552.00 | 26 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 120.00 | 3 356.00 | 3 764.00 | 7 120.00 |
040 Immobilisations financières | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 237.00 | 6 911.00 | 26 326.00 | 33 237.00 |
060 Stock marchandises | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 203.00 | | 15 203.00 | 15 203.00 |
072 Créances – Autres | 3 701.00 | | 3 701.00 | 3 701.00 |
084 Disponibilités | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 345.00 | | 28 345.00 | 28 345.00 |
110 Total général Actif | 61 581.00 | 6 911.00 | 54 670.00 | 61 581.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 656.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 642.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 398.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 379.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 217.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 006.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 670.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 265.00 | 11 960.00 | | 18 265.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 059.00 | 46 129.00 | | 47 059.00 |
230 Autres produits | 175.00 | 176.00 | | 175.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 65 498.00 | 58 265.00 | | 65 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 702.00 | 9 468.00 | | 5 702.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 386.00 | 1 937.00 | | 1 386.00 |
242 Autres charges externes. | 28 359.00 | 23 592.00 | | 28 359.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 590.00 | | | 590.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 235.00 | 3 088.00 | | 1 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 000.00 | 25 234.00 | | 13 000.00 |
252 Charges sociales | 5 308.00 | 7 667.00 | | 5 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 389.00 | 1 754.00 | | 2 389.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 57 380.00 | 72 741.00 | | 57 380.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 118.00 | -14 475.00 | | 8 118.00 |
280 Produits financiers | | 21.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 279.00 | 326.00 | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 197.00 | 5 000.00 | | 5 197.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 642.00 | -14 780.00 | | 7 642.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 237.00 | | | 38 237.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |