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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 107.00 | 2 873.00 | 23 234.00 | 26 107.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 120.00 | 1 650.00 | 5 470.00 | 7 120.00 |
040 Immobilisations financières | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 237.00 | 4 522.00 | 33 714.00 | 38 237.00 |
060 Stock marchandises | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 983.00 | | 2 983.00 | 2 983.00 |
072 Créances – Autres | 3 846.00 | | 3 846.00 | 3 846.00 |
084 Disponibilités | 6 603.00 | | 6 603.00 | 6 603.00 |
092 Charges constatées d’avance | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
110 Total général Actif | 55 065.00 | 4 522.00 | 50 542.00 | 55 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 437.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 780.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 759.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 592.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 542.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 542.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 11 960.00 | 2 250.00 | | 11 960.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 129.00 | 32 470.00 | | 46 129.00 |
224 Production immobilisée | | 22 390.00 | | |
230 Autres produits | 176.00 | 157.00 | | 176.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 265.00 | 57 267.00 | | 58 265.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 468.00 | 7 232.00 | | 9 468.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 937.00 | -4 886.00 | | 1 937.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 172.00 | | |
242 Autres charges externes. | 23 592.00 | 19 392.00 | | 23 592.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 580.00 | | | 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 088.00 | 2 291.00 | | 3 088.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 234.00 | 24 866.00 | | 25 234.00 |
252 Charges sociales | 7 667.00 | 7 194.00 | | 7 667.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 754.00 | 697.00 | | 1 754.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 741.00 | 56 959.00 | | 72 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 475.00 | 308.00 | | -14 475.00 |
280 Produits financiers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 326.00 | 323.00 | | 326.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -14 780.00 | 2.00 | | -14 780.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 692.00 | | | 5 692.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 850.00 | | | 850.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 695.00 | | | 36 695.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 653.00 | | | 12 653.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 730.00 | | | 4 730.00 |