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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 594.00 | | 212 594.00 | 212 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | 16 944.00 | 16 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 539.00 | | 659 539.00 | 659 539.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 215.00 | | 5 215.00 | 5 215.00 |
BZ Autres créances | 23 239.00 | | 23 239.00 | 23 239.00 |
CF Disponibilités | 54 060.00 | | 54 060.00 | 54 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 346.00 | | 77 346.00 | 77 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 885.00 | | 736 885.00 | 736 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
DH Report à nouveau | -102 692.00 | | | -102 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -102 692.00 | | | -102 692.00 |
DL TOTAL (I) | -14 692.00 | | | -14 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 429.00 | | | 420 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 391.00 | | | 186 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 332.00 | | | 35 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 423.00 | | | 109 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 576.00 | | | 751 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 885.00 | | | 736 885.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 380.00 | | | 471 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 526 222.00 | | 526 222.00 | 526 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 526 222.00 | | 526 222.00 | 526 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 533 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 731.00 | |
GE Autres charges | | | 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 639 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 223.00 | | | 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 223.00 | | | 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -223.00 | | | -223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 897.00 | | | -10 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 533 926.00 | | | 533 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 636 618.00 | | | 636 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -102 692.00 | | | -102 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 539.00 | | 34 930.00 | 659 539.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 594.00 | | 34 930.00 | 212 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 679.00 | 28 731.00 | | 16 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 679.00 | 28 731.00 | | 16 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 573.00 | 55 573.00 | | 55 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 605.00 | 32 605.00 | | 32 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 702.00 | 42 702.00 | | 42 702.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 944.00 | | | 16 944.00 |
VB T. V. A. | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 020.00 | 99 092.00 | 257 928.00 | 357 020.00 |
VI Groupe et associés | 228 131.00 | 228 131.00 | | 228 131.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 243.00 | | | 17 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 116.00 | 25 172.00 | 16 944.00 | 42 116.00 |
VW T.V.A. | 7 018.00 | 7 018.00 | | 7 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 316.00 | 474 388.00 | 257 928.00 | 732 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
ST Autres comptes | 78 668.00 | | | 78 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 827.00 | | | 39 827.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |
YT Sous‐traitance | 7 364.00 | | | 7 364.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 465.00 | | | 7 465.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 116.00 | | | 104 116.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 595.00 | | | 41 595.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 491.00 | | | 149 491.00 |