| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 936.00 | 106 782.00 | 147 154.00 | 253 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 101.00 | 106 782.00 | 597 319.00 | 704 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 400.00 | | 15 400.00 | 15 400.00 |
BZ Autres créances | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CF Disponibilités | 8 672.00 | | 8 672.00 | 8 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 224.00 | | 36 224.00 | 36 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 326.00 | 106 782.00 | 633 544.00 | 740 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 522.00 | | | 11 522.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | | 92 400.00 |
DH Report à nouveau | -90 617.00 | -88 353.00 | | -90 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 405.00 | -2 264.00 | | 9 405.00 |
DL TOTAL (I) | 11 188.00 | 1 783.00 | | 11 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 272 057.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 755.00 | 147 423.00 | | 492 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 275.00 | 72 363.00 | | 42 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 326.00 | 81 725.00 | | 87 326.00 |
EA Autres dettes | | 134 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 622 356.00 | 707 669.00 | | 622 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 544.00 | 709 452.00 | | 633 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 646 992.00 | 622 059.00 | | 646 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 186 991.00 | | 1 186 991.00 | 1 186 991.00 |
FG Production vendue services | 163 203.00 | | 163 203.00 | 163 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 186 991.00 | | 1 186 991.00 | 1 186 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 203 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 583.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 485 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 147 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 169.00 | |
GE Autres charges | | | 2 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 209 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 545.00 | | | 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545.00 | | | 545.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 1 812.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 830.00 | 4 028.00 | | 14 830.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 052.00 | 1 812.00 | | 4 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 507.00 | -1 812.00 | | -3 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 306.00 | -23 166.00 | | -23 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 204 395.00 | 979 141.00 | | 1 204 395.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 991.00 | 981 405.00 | | 1 194 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 405.00 | -2 264.00 | | 9 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 101.00 | | 33 211.00 | 704 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 478.00 | 31 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 397.00 | 702 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 919.00 | 241 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 936.00 | | 13 211.00 | 253 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 165.00 | | 20 000.00 | 20 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 782.00 | 43 680.00 | 25 919.00 | 106 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 782.00 | 43 680.00 | 25 919.00 | 106 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 631.00 | 5 631.00 | | 5 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 080.00 | 5 080.00 | | 5 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 672.00 | 11 522.00 | 20 150.00 | 31 672.00 |
UX Autres créances clients | 15 400.00 | 15 400.00 | | 15 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 928.00 | 928.00 | | 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 214.00 | 214.00 | | 214.00 |
VI Groupe et associés | 527 966.00 | 527 966.00 | | 527 966.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 306.00 | 23 306.00 | | 23 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 568.00 | 52 418.00 | 20 150.00 | 72 568.00 |
VW T.V.A. | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 992.00 | 646 992.00 | | 646 992.00 |