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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 060.00 | 78 175.00 | 180 884.00 | 259 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | 20 150.00 | 20 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 709 210.00 | 78 175.00 | 631 034.00 | 709 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 218.00 | | 15 218.00 | 15 218.00 |
BZ Autres créances | 25 840.00 | | 25 840.00 | 25 840.00 |
CF Disponibilités | 35 382.00 | | 35 382.00 | 35 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 418.00 | | 78 418.00 | 78 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 627.00 | 78 175.00 | 709 452.00 | 787 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
DH Report à nouveau | -88 353.00 | | | -88 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783.00 | | | 1 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 057.00 | | | 272 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 423.00 | | | 147 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 363.00 | | | 72 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 726.00 | | | 81 726.00 |
EA Autres dettes | 134 100.00 | | | 134 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 707 669.00 | | | 707 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 452.00 | | | 709 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 870.00 | | | 521 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 963 979.00 | | 963 979.00 | 963 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 979.00 | | 963 979.00 | 963 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 979 141.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 766.00 | |
GE Autres charges | | | 2 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 996 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 966.00 | | | 14 966.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 166.00 | | | -23 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 979 141.00 | | | 979 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 405.00 | | | 981 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 694 469.00 | | 14 741.00 | 694 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 709 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 524.00 | | 11 535.00 | 247 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 944.00 | | 3 206.00 | 16 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 410.00 | 32 766.00 | | 45 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 410.00 | 32 766.00 | | 45 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 363.00 | 72 363.00 | | 72 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 287.00 | 42 287.00 | | 42 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 150.00 | | | 20 150.00 |
VB T. V. A. | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 057.00 | 86 258.00 | 185 799.00 | 272 057.00 |
VI Groupe et associés | 147 423.00 | 147 423.00 | | 147 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 963.00 | | | 84 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 166.00 | | | 23 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 340.00 | | | 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 968.00 | 27 818.00 | 20 150.00 | 47 968.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 669.00 | 521 870.00 | 185 799.00 | 707 669.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |