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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 383.00 | 8 777.00 | 27 606.00 | 36 383.00 |
040 Immobilisations financières | 27 148.00 | | 27 148.00 | 27 148.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 658 531.00 | 8 777.00 | 649 754.00 | 658 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 908.00 | | 2 908.00 | 2 908.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 12 591.00 | | 12 591.00 | 12 591.00 |
084 Disponibilités | 107 911.00 | | 107 911.00 | 107 911.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 411.00 | | 123 411.00 | 123 411.00 |
110 Total général Actif | 781 941.00 | 8 777.00 | 773 164.00 | 781 941.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 860.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 190.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 850.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 364 049.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 96 897.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 242 368.00 | |
176 Total des dettes | | | 703 314.00 | |
180 Total général Passif | | | 773 164.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 876.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 293 822.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 179 112.00 | 1 274 030.00 | | 1 179 112.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 180 117.00 | 1 274 036.00 | | 1 180 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 857 500.00 | 930 411.00 | | 857 500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 632.00 | 3 845.00 | | 4 632.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 545.00 | -3 453.00 | | 545.00 |
242 Autres charges externes. | 84 614.00 | 126 420.00 | | 84 614.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 123.00 | 3 009.00 | | 6 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 902.00 | 145 943.00 | | 143 902.00 |
252 Charges sociales | 28 222.00 | 29 019.00 | | 28 222.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 410.00 | 3 367.00 | | 5 410.00 |
262 Autres charges | 70.00 | 66.00 | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 131 018.00 | 1 238 626.00 | | 1 131 018.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 099.00 | 35 409.00 | | 49 099.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 917.00 | | |
294 Charges financières | 7 586.00 | 9 143.00 | | 7 586.00 |
300 Charges exceptionnelles | 232.00 | 79.00 | | 232.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 3 444.00 | | 5 090.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 190.00 | 25 660.00 | | 36 190.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 670.00 | | | 9 670.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 647 655.00 | | | 647 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 64 851.00 | | | 64 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 091.00 | | | 60 091.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |