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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 521.00 | 26 163.00 | 28 358.00 | 54 521.00 |
040 Immobilisations financières | 27 549.00 | | 27 549.00 | 27 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 070.00 | 26 163.00 | 650 907.00 | 677 070.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
060 Stock marchandises | 2 569.00 | | 2 569.00 | 2 569.00 |
072 Créances – Autres | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
084 Disponibilités | 138 044.00 | | 138 044.00 | 138 044.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 142 802.00 | | 142 802.00 | 142 802.00 |
110 Total général Actif | 819 871.00 | 26 163.00 | 793 708.00 | 819 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 58 891.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 164 011.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 222 562.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 106 745.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 186 228.00 | | |
172 Autres dettes | | | 300 390.00 | |
176 Total des dettes | | | 629 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 793 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 230.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 149 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 267 686.00 | 1 290 093.00 | | 1 267 686.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 950.00 | | |
230 Autres produits | 1 791.00 | 6.00 | | 1 791.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 269 477.00 | 1 292 049.00 | | 1 269 477.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 862 031.00 | 905 821.00 | | 862 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -482.00 | -2 087.00 | | -482.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 804.00 | 5 920.00 | | 7 804.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -460.00 | 2 668.00 | | -460.00 |
242 Autres charges externes. | 87 768.00 | 86 062.00 | | 87 768.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 043.00 | 10 160.00 | | 6 043.00 |
250 Rémunérations du personnel | 143 764.00 | 149 885.00 | | 143 764.00 |
252 Charges sociales | 22 402.00 | 33 872.00 | | 22 402.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 781.00 | 8 605.00 | | 8 781.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 137 657.00 | 1 200 907.00 | | 1 137 657.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131 820.00 | 91 142.00 | | 131 820.00 |
294 Charges financières | 4 926.00 | 6 269.00 | | 4 926.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 575.00 | 17 032.00 | | 30 575.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 320.00 | 67 841.00 | | 96 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 676 840.00 | | | 676 840.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 230.00 | | | 230.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 776.00 | | | 53 776.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |