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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 595 000.00 | | 595 000.00 | 595 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 521.00 | 17 382.00 | 37 139.00 | 54 521.00 |
040 Immobilisations financières | 27 319.00 | | 27 319.00 | 27 319.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 676 840.00 | 17 382.00 | 659 458.00 | 676 840.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
060 Stock marchandises | 2 087.00 | | 2 087.00 | 2 087.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 108 426.00 | | 108 426.00 | 108 426.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 137.00 | | 111 137.00 | 111 137.00 |
110 Total général Actif | 787 977.00 | 17 382.00 | 770 595.00 | 787 977.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 050.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 691.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 293 977.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 105 522.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 183 348.00 | | |
172 Autres dettes | | | 263 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 662 903.00 | |
180 Total général Passif | | | 770 595.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 309.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 222 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 290 093.00 | 1 179 112.00 | | 1 290 093.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 950.00 | 1 000.00 | | 1 950.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 5.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 292 049.00 | 1 180 117.00 | | 1 292 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 905 821.00 | 857 500.00 | | 905 821.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 087.00 | | | -2 087.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 920.00 | 4 632.00 | | 5 920.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 668.00 | 545.00 | | 2 668.00 |
242 Autres charges externes. | 86 062.00 | 84 614.00 | | 86 062.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 160.00 | 6 123.00 | | 10 160.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 885.00 | 143 902.00 | | 149 885.00 |
252 Charges sociales | 33 872.00 | 28 222.00 | | 33 872.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 605.00 | 5 410.00 | | 8 605.00 |
262 Autres charges | | 70.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 1 200 907.00 | 1 131 018.00 | | 1 200 907.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 142.00 | 49 099.00 | | 91 142.00 |
294 Charges financières | 6 269.00 | 7 586.00 | | 6 269.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 232.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 032.00 | 5 090.00 | | 17 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 841.00 | 36 190.00 | | 67 841.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 638.00 | | | 5 638.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 171.00 | | | 171.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 658 531.00 | | | 658 531.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 309.00 | | | 18 309.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 955.00 | | | 70 955.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 592.00 | | | 61 592.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |